Piyasalar bugün "beklentiler" ile "gerçekler" arasındaki o ince çizgide yürüyor. Uzun süredir yapay zeka ve otonom teknolojiler üzerine kurulan pembe hayaller, bugün fiziksel dünyanın engellerine ve analistlerin soğukkanlı matematik hesaplarına çarptı.
.
Wall Street'ten öne çıkan gelişme ve haberleri derledik.
Bir yanda Elon Musk'ın gelecek vizyonunun 10 yıl ötelenmesi, diğer yanda Teksas'taki bir yağmurun bile milyar dolarlık yapay zeka projelerini nasıl durdurabildiğini konuşuyoruz. "Yapay zeka her sorunu çözer" inancının sorgulandığı, değerlemelerin yeniden gözden geçirildiği ama fırsatların da bitmediği oldukça öğretici bir gündemimiz var. İşte detaylar.
Gelin birlikte inceleyelim.
ABD borsalarına hemen yatırım yapmaya başla; dünyaca ünlü şirketlerin hisselerini portföyüne ekle.
Yatırıma BaşlaTesla Robotaxi: Hedef 2035
Tesla yatırımcıları için sabah kahvesinin tadını kaçıran rapor Morgan Stanley'den geldi. Elon Musk'ın her fırsatta "eli kulağında" dediği ve 2026-2027 bandında yollarda olmasını vadettiği Robotaxi filosu için banka, takvimi tam 10 yıl ileri attı. Analistlere göre, Tesla'nın tamamen sürücüsüz, direksiyonsuz bir filoyla 1 milyon araca ulaşması ve bunun ticari bir başarıya dönüşmesi ancak 2035 yılında mümkün olacak.
Bu rapor neden önemli? Çünkü Tesla hissesi son dönemde sadece bir "otomobil üreticisi" olarak değil, bir "yapay zeka ve robotik şirketi" olarak fiyatlanıyordu. Morgan Stanley, bu beklentinin fiyata fazlasıyla yansıdığını belirterek hisse notunu "Ağırlığını Artır"dan "Eşit Ağırlık" seviyesine çekti. Yani "artık alım için acele etmeyin, bekleyin" mesajı verdi. Mevcut elektrikli araç satışlarındaki yavaşlama ve Robotaxi hikayesinin uzak bir geleceğe ötelenmesi, kısa vadeli yatırımcıların iştahını kapatabilir.
CoreWeave'a Çift Darbe
Yapay zeka altyapısının parlayan yıldızı CoreWeave, bugün hem doğa ana hem de finansal otoritelerle mücadele ediyor. Şirketin OpenAI için Teksas'ta inşa ettiği dev veri merkezi, bölgedeki şiddetli yağışlar ve rüzgar nedeniyle sekteye uğradı. Beton dökümünün yapılamaması, projenin tamamlanmasını 60 gün geciktirdi. Teknoloji yarışında iki ay küçük bir süre gibi görünse de, OpenAI gibi işlem gücüne aç müşteriler için bu, stratejik planların değişmesi anlamına geliyor.
Ancak şirketin başı sadece hava durumuyla dertte değil. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, CoreWeave'in çıkardığı tahvillere "Junk" (Çöp/Yatırım Yapılamaz) seviyesi olan "BB-" notunu verdi. Bu, şirketin büyüme hırsıyla çok borçlandığını ve gelirlerinin sadece birkaç dev müşteriye (OpenAI gibi) bağlı olduğunu hatırlatan sert bir uyarı. Henüz kar edemeyen ve yüksek borçla büyüyen şirketlerin, faizlerin yüksek olduğu dönemlerde ne kadar kırılgan olabileceğini bu örnekle bir kez daha görüyoruz.
Trump'tan BBC'ye 10 Milyar Dolarlık Montaj Davası
ABD siyaseti ve medya dünyası, tarihi bir tazminat davasıyla karşı karşıya. Seçilmiş Başkan Donald Trump, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye "A Second Chance?" belgeseli nedeniyle tam 10 milyar dolarlık dava açtı. İddianın özü oldukça ciddi: BBC'nin, Trump'ın 6 Ocak olayları öncesindeki konuşmasını montajlayarak, barışçıl protesto çağrılarını çıkardığı ve onu şiddeti körükleyen biri gibi gösterdiği öne sürülüyor.
BBC tarafı hatasını kabul edip, özür dileyerek üst düzey yöneticilerini istifa ettirse de Trump cephesi geri adım atmıyor. Avukatlar, bu kurgunun "kasıtlı bir itibar suikastı" olduğunu savunuyor. Bu dava sadece parasal büyüklüğüyle değil, bir devlet başkanının uluslararası bir medya kuruluşuna açtığı savaş olması bakımından da önemli. Davanın sonucu, medya etiği ve basın özgürlüğü sınırları konusunda yeni bir içtihat oluşturabilir.
Kuantumda Yeni Favori: IonQ için 100 Dolar Hedefi
Piyasa yapay zeka hisselerinde yorgunluk emareleri gösterirken, analistler yeni büyüme hikayesini "kuantum" tarafında buldu. Jefferies, kuantum hesaplama şirketi IonQ ($IONQ) için "Al" tavsiyesi vererek 100 dolarlık oldukça iddialı bir hedef fiyat belirledi. Kurum, IonQ'nun kullandığı "tuzaklanmış iyon" teknolojisinin, rakiplerine göre çok daha istikrarlı ve ticarileşmeye yakın olduğunu düşünüyor.
Şirketin 2030 yılına kadar hata oranlarını sıfıra yaklaştırıp işlem kapasitesini devasa boyutlara taşıma planı, yatırımcıları heyecanlandırıyor. IonQ sadece bir laboratuvar şirketi değil; ağ yönetimi ve uzay teknolojileri gibi alanlarda da somut ürünler geliştirmeye odaklanmış durumda. Jefferies'in bu raporu, risk iştahı yüksek yatırımcılar için yapay zekadan sonraki "büyük dalganın" kuantum olabileceğine dair güçlü bir sinyal.
Cathie Wood: "Kriz Fırsattır"
Piyasadaki korku iklimini en iyi okuyan isimlerden biri olan Cathie Wood ve fonu ARK Invest, dün yine alış tarafındaydı. Herkesin Fitch raporu yüzünden kaçtığı CoreWeave ($CRWV) hisselerinde alım yapan Wood, kısa vadeli finansal risklerden ziyade teknolojinin uzun vadeli potansiyeline odaklandığını gösterdi.
ARK Invest sadece CoreWeave ile yetinmedi; kripto para piyasasındaki geri çekilmeyi fırsat bilerek Coinbase ($COIN) ve Robinhood ($HOOD) hisselerini de portföyüne ekledi. Toplamda 60 milyon doları bulan bu alımlar, ARK'ın "herkes satarken al" stratejisinin bir parçası. Wood, piyasadaki "yapay zeka balonu" söylentilerine kulak tıkayarak, yıkıcı inovasyon içeren şirketlere yatırım yapmaya devam ediyor.
Makro Görünüm ve Sektörel Notlar
Günün diğer önemli başlıklarında ise küresel ekonomiye dair sinyaller var. OECD, 2026 yılı için küresel büyüme beklentisini aşağı çekerek %2,9 olarak revize etti. Bu yavaşlama beklentisi, merkez bankalarının faiz indirim süreçlerini hızlandırabilir.
Öte yandan çip devi Qualcomm ($QCOM), sadece telefon pazarında değil, otomotiv sektöründe de güçlü bir oyuncuya dönüştüğünü kanıtlıyor. Analistler, şirketin istikrarlı bilançosunu ve ucuz çarpanlarını "güvenli liman" olarak nitelendiriyor. Beyaz Saray'ın Çin'in teknolojik yükselişine karşı Nvidia ve diğer çip üreticilerini uyarması ise ticaret savaşlarının dozunun artarak devam edeceğini gösteriyor.
Kaynak: WallStDiaries