Gelin birlikte inceleyelim.
ABD borsalarına hemen yatırım yapmaya başla; dünyaca ünlü şirketlerin hisselerini portföyüne ekle.
Yatırıma BaşlaArk Invest Portföyünde Stratejik Rotasyon
Cathie Wood yönetimindeki Ark Invest, haftalık portföy düzenlemesinde ağırlığı biyoteknoloji ve havacılık sektörlerine kaydırdı. Özellikle gen düzenleme alanında CRSP, PACB, BEAM ve TWST hisselerinde yapılan yaklaşık 9 milyon dolarlık alım dikkat çekerken; otonom mobilite tarafında WRD ve havacılıkta ACHR, AVAV pozisyonları artırıldı.
Satış tarafında ise en dikkat çekici hamle, yaklaşık 30 milyon dolar değerindeki TSLA hissesinin elden çıkarılması oldu. Ayrıca NET, PLTR, ROKU ve SHOP gibi popüler büyüme hisselerinde de pozisyon azaltımına gidilerek sermaye, enerji ve savunma odaklı yeni alanlara (özellikle OKLO) kanalize edildi.
Savunma Sanayiinde 30 Milyon Dolarlık Yeni İmza
Savunma teknolojilerinin öncü isimlerinden Kratos, modern savunma altyapısına yönelik yaklaşık 30 milyon dolarlık yeni sözleşme kazandığını duyurdu. Bu anlaşmalar; füze sistemleri, radar teknolojileri ve özellikle son dönemin kritik ihtiyacı olan karşı‑drone çözümlerini kapsıyor.
C5ISR ve hipersonik teknolojiler gibi ileri seviye alanları da içeren bu üretim paketi, şirketin modern savaş sahası ihtiyaçlarına yönelik portföyünü güçlendiriyor. Kratos, uydu iletişimi ve yönlendirilmiş enerji sistemleri gibi yüksek teknoloji odaklı projeleriyle savunma sanayiindeki yerini sağlamlaştırıyor.
Yarı İletken Üretiminde Fiyat Artışı Dönemi
Dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC, 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olmak üzere 2029 yılına kadar her yıl fiyat artışına gideceğini resmen duyurdu. 2026 yılındaki artış oranının, üretim sürecine bağlı olarak %3 ile %10 arasında değişmesi bekleniyor.
Fiyat artışlarının temel nedeni olarak 3nm altı üretim kapasitesinin sınırlı olması ve yapay zekâ (AI) projelerinden gelen güçlü talep gösteriliyor. Bu durum, küresel teknoloji şirketlerinin maliyet yapısı üzerinde baskı oluşturabilirken, TSMC’nin karlılık marjlarını koruma stratejisini yansıtıyor.
Altın ve Borsa Arasındaki 40 Yıllık Dengenin Sonu
Piyasalarda 40 yıldır süregelen "altın borsa ile ters hareket eder" kuralı yerini yeni bir korelasyona bırakıyor. Altın fiyatları ve S&P 500 endeksi, negatif bağı kopardı ve her iki varlık sınıfı da birlikte yükselmeye başladı.
2025 sonunda altının 4.500 doları, endeksin ise 6.900 puanı aşma ihtimali, piyasanın büyümeden ziyade likidite bolluğunu fiyatladığını kanıtlıyor. Bu durum, geleneksel korunma (hedging) modelleri üzerinde ciddi bir belirsizlik yaratırken, altının artık "risk iştahıyla paralel koşan bir likidite yararlanıcısı" haline geldiğini gösteriyor.
EnergyFuels'ten Beklenti Üstü Üretim Performansı
Energy Fuels (UUUU), 2025 mali yılında hem üretim hem de satış rakamlarında beklentileri aşarak güçlü bir performans sergiledi. Şirket, Arizona ve Utah’taki madenlerinden hedeflerin %10 üzerinde bir hacimle 1,6 milyon lbs uranyum çıkardı.
Sadece 2025’in dördüncü çeyreğinde 360.000 lbs U3O8 satışı gerçekleştiren şirket, 2026 yılında nadir toprak elementlerinin ticari üretimine geçmeyi planlıyor. ABD nükleer enerji üreticileriyle imzalanan yeni uzun vadeli sözleşmeler, şirketin 2032 yılına kadar olan gelir görünümünü güvence altına alıyor.
S&P 500 2026 Görünümü: Büyükler Daha da Büyüyebilir Mi?
S&P 500 endeksi 7.000 puan sınırına yaklaşırken, 2026 yılı için "büyük rakamların etkisi" tartışılmaya başlandı. Devleşen şirket karları, artık yüzde bazlı çok yüksek büyüme oranlarını yakalamayı zorlaştırırken, bu durum Fiyat/Kazanç (F/K) oranlarında bir dengelenmeyi (repricing) tetikleyebilir.
Analistler, 2026 yılındaki yükselişin ana motorunun değerleme artışları değil, operasyonel başarı ve nakit akışı olacağını öngörüyor. Endeks ağırlığının %50’sine yaklaşan teknoloji devlerinin bilanço gücü, piyasadaki seçici fiyatlama döneminde belirleyici rol oynayacak.
INTC & NVDA: Devlerin Hisse Transferi
SEC dosyalarına yansıyan bilgilere göre Intel, sahip olduğu 214,8 milyon adet Nvidia (NVDA) hissesini 5 milyar dolar karşılığında sattı. Bu devasa işlem, iki teknoloji devi arasındaki sermaye hareketliliğini ve Intel’in nakit pozisyonunu güçlendirme çabalarını gözler önüne seriyor.
Bu satış, Intel’in kendi yeniden yapılanma ve dökümhane (foundry) yatırımları için sermaye kaynağı yaratma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Piyasa, bu likidite girişinin Intel’in Ar-Ge süreçlerine nasıl yansıyacağını yakından takip ediyor.
Yapay Zeka ve Reklam Gelirlerinde ''Turbo'' Dönemi
Meta (META), yapay zekâ ve artırılmış gerçeklik yatırımlarını doğrudan nakit akışına dönüştürmeyi başardı. Şirketin AI destekli reklam araçları, yıllık 60 milyar dolarlık dev bir hacme ulaşırken, reklam başı ortalama fiyatlar akıllı hedefleme sayesinde %10 artış gösterdi.
Donanım tarafında ise Ray-Ban iş birliğiyle sunulan akıllı gözlüklerin %200 büyüme yakalaması, Meta’nın sosyal medya kimliğinden giyilebilir teknoloji liderliğine evrildiğini kanıtlıyor. Şirket, teknoloji harcamalarını doğrudan operasyonel marjları yukarı çeken bir kaldıraç olarak kullanıyor.
Kaynak: WallStDiaries