Özellikle yapay zeka temasının canlı kalması, Alphabet ve Nvidia gibi devlerin performansını destekliyor. Asya piyasalarında ise karışık bir seyir izlense de, yatırımcıların ana odağı ABD’den gelecek enflasyon verilerinde olacak. Bu makroekonomik iyimserlik, şirket bazlı büyüme hikayelerine ve stratejik yatırımlara da zemin hazırlıyor.
Gelin birlikte inceleyelim.
ABD borsalarına hemen yatırım yapmaya başla; dünyaca ünlü şirketlerin hisselerini portföyüne ekle.
Yatırıma Başla
Yapay Zeka Savaşları ve Genesis Misyonu
Teknoloji dünyasında rekabet, hem özel sektörün hamleleri hem de devlet politikalarıyla yeni bir boyuta taşınıyor. ABD Başkanı Trump, ülkenin yapay zeka liderliğini pekiştirmek amacıyla "Genesis Misyonu" adlı kararnameyi imzaladı.
Bu girişim, Enerji Bakanlığı’nın süper bilgisayar kaynaklarını $NVDA, $DELL, $HPE ve $AMD gibi teknoloji devleriyle paylaşarak inovasyonu hızlandırmayı hedefliyor. Özel sektör tarafında ise Anthropic, Claude Opus 4.5 modelini piyasaya sürerek $GOOGL (Google) ve OpenAI ile rekabeti kızıştırdı. Buna paralel olarak $AMZN (Amazon), yapay zeka altyapısını desteklemek için Kuzey Indiana’da 15 milyar dolarlık devasa bir veri merkezi yatırımı açıkladı.
Sektör temsilcileri, devlet destekli altyapı projelerinin ve özel sektörün agresif yatırım harcamalarının, donanım ve bulut sağlayıcıları için uzun vadeli bir talep yaratacağı görüşünde.
Tesla ve Elon Musk'ın AGI Vizyonu
Elon Musk, $TSLA ve xAI’ın yapay zeka yarışındaki en büyük avantajının, X platformundaki anlık veriler ile Tesla filosundan gelen gerçek dünya video verilerinin entegrasyonu olduğunu vurguladı. Bu stratejiyle 2026 başında piyasaya sürülmesi beklenen Grok 5 modelinin yeteneklerinin artırılması hedefleniyor. Operasyonel tarafta Tesla, Nevada’da robotaksi hizmeti için sertifikasyon sürecinde sona yaklaşırken, Avrupa’da FSD (Tam Otonom Sürüş) onayları konusunda belirsizlikler sürüyor.
Hollanda düzenleyici kurumunun 2026 onayı iddialarını yalanlaması bölgesel zorluklara işaret etse de, analistler şirketin kendi geliştirdiği AI 5 çiplerinin verimlilik avantajı sağlayacağını ve Tesla’nın bir otomobil üreticisinden ziyade bir yapay zeka şirketi olarak fiyatlanma potansiyelini koruduğunu belirtiyor.
Zeta Global için Güçlü Büyüme Sinyalleri
Yapay zeka destekli pazarlama otomasyonu platformu $ZETA, finansal beklentilerini yukarı yönlü revize ederek dikkatleri üzerine çekti. Şirket, Marigold’un kurumsal yazılım birimini satın almasının ardından 2025 gelir beklentisini 1,29 milyar dolara, 2026 hedefini ise en az 1,73 milyar dolara yükseltti.
Yatırım şirketi DA Davidson, Zeta’nın üçüncü çeyrekteki %28’lik organik büyümesi ve 2028 hedeflerine erken ulaşma potansiyeli nedeniyle hisse için "Al" tavsiyesini korudu. Piyasa uzmanlarına göre, artan kurumsal yatırımcı ilgisi ve stratejik satın almalar, Zeta’nın pazarlama teknolojileri alanında pazar payını genişleterek güçlü bir büyüme hikayesi yazdığını gösteriyor.
İlaç Sektöründe Yeni Cephe
Diyabet ve obezite ilaçlarıyla (GLP-1) öne çıkan $NVO (Novo Nordisk) ve $LLY (Eli Lilly), ilaçlarının kullanım alanlarını genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Novo Nordisk’in Alzheimer çalışmasının birincil hedefe ulaşamaması ve HSBC’nin not indirimi hisselerde baskı yaratsa da, araştırmacılar bu ilaçların vasküler demans üzerindeki etkilerine odaklanmış durumda.
Aralık ayında açıklanacak tam veriler, ilaçların inme ve bilişsel gerileme üzerindeki etkilerini netleştirecek. Analistler, tekil çalışma sonuçlarından ziyade GLP-1 sınıfının kardiyovasküler sağlık üzerindeki kanıtlanmış etkilerinin ve pazar liderliğinin şirketin uzun vadeli görünümünü desteklemeye devam edeceğini öngörüyor.
Amentum ve Rocket Lab: Uzay ve Savunma Sanayisinde Güçlü Finansallar
Uzay ve savunma sanayisinin iki önemli oyuncusu $AMTM (Amentum) ve $RKLB (Rocket Lab), açıkladıkları verilerle sektördeki büyümeyi teyit ediyor. Halka açık bir şirket olarak ilk yılını tamamlayan Amentum, 14.4 milyar dolarlık gelir ve 47.1 milyar dolarlık rekor iş birikimi (backlog) ile beklentileri aştı.
Diğer yanda Rocket Lab, Japonya Uzay Ajansı (JAXA) ile imzaladığı stratejik anlaşma kapsamında fırlatma temposunu artırıyor. Piyasa yorumcularına göre, hem Amentum’un güçlü sipariş defteri hem de Rocket Lab’in uluslararası kontratları, savunma ve uzay harcamalarının küresel ölçekte artmaya devam edeceğinin en net göstergesi olarak kabul ediliyor.
Otomotivde Hibrit Dönüşüm ve Pazar Dinamikleri
Avrupa otomotiv pazarında dengeler değişiyor. ACEA verilerine göre, elektrikli araç (BEV) satışları teşviklerin azalmasıyla düşüş gösterirken, hibrit araç satışlarında %34.6 pazar payı ile güçlü bir artış yaşandı.
Bu trendden en olumlu etkilenen şirketlerden biri, satışlarını artıran $STLA (Stellantis) oldu. Sektör analistleri, tüketicilerin tam elektrikliye geçişte temkinli davranması nedeniyle hibrit araçların orta vadede pazarın ana tercihi olabileceğini ve üreticilerin stratejilerini buna göre şekillendireceğini belirtiyor.
Kaynak: WallStDiaries