Aksigorta (AKGRT), 2025 yılının ikinci çeyreğinde dikkat çeken bir performans sergileyerek 857 milyon TL net kâr açıkladı. Bu rakam, piyasa beklentisi olan 746 milyon TL’nin üzerinde gelirken ÜNLÜ & Co Araştırma Ekibinin 895 milyon TL’lik tahmininin ise hafif altında kaldı. Net kâr, bir önceki çeyreğe göre %144, yıllık bazda ise %156 oranında artış gösterdi.
Aksigorta (AKGRT) 2Ç25 Bilanço Özeti
- Net kâr: 857 milyon TL
- Beklentilere göre fark: Piyasa tahmininin %15 üzerinde
- Özkaynak kârlılığı: %58,5
- Çeyreksel kâr artışı: %144
- Yıllık kâr artışı: %156
- Değerleme çarpanı (PD/DD): 1,53
Güçlü Kârlılık Performansı
Bu çeyrekte şirketin ortalama özkaynak kârlılığı %58,5 gibi dikkat çekici bir seviyede gerçekleşti. Aksigorta’nın bu başarılı performansının arkasında hem teknik kârlılıktaki toparlanma hem de yüksek piyasa faizlerinin desteğiyle yatırım gelirlerindeki artış yer aldı.
Teknik kârlılık tarafında hasar/prim oranlarında görece iyileşme yaşanırken yatırım gelirleri yüksek faiz ortamının da etkisiyle güçlü katkı sağladı. Bu gelişmeler, şirketin net kârlılığına doğrudan olumlu yansıdı.
Aksigorta (AKGRT) Hisse Analiz & Beklentiler
2025 tahminlerine göre Aksigorta, 1,53 PD/DD çarpanıyla işlem görmekte. Bu değerleme, şirketin ulaştığı yüksek özkaynak kârlılığıyla birlikte değerlendirildiğinde hisse açısından cazip bir risk-getiri profili sunuyor.
AKGRT Hisse Yorum: ÜNLÜ & Co Araştırma Ekibi, Aksigorta için "AL" tavsiyesini ve 10,69 TL hedef fiyatını sürdürüyor.